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我公司發(fā)行的優(yōu)盛·鴻錦封閉式2025年第6期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2501UG0006)于2025-02-14成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:
估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計份額凈值(元) | 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元) |
2025-07-17 | 1.0092 | 1.0092 | 1,511,207,603.87 |
2025-07-10 | 1.0088 | 1.0088 | 1,510,543,549.12 |
2025-07-03 | 1.0083 | 1.0083 | 1,510,007,178.89 |
2025-06-30 | 1.0081 | 1.0081 | 1,509,676,480.90 |
2025-06-26 | 1.0078 | 1.0078 | 1,509,318,287.83 |
2025-06-19 | 1.0074 | 1.0074 | 1,508,828,954.25 |
2025-06-12 | 1.0070 | 1.0070 | 1,508,124,428.12 |
2025-06-05 | 1.0065 | 1.0065 | 1,507,785,203.94 |
2025-05-29 | 1.0060 | 1.0060 | 1,507,102,367.26 |
2025-05-22 | 1.0056 | 1.0056 | 1,506,479,180.00 |
2025-05-15 | 1.0051 | 1.0051 | 1,505,720,616.37 |
2025-05-08 | 1.0043 | 1.0043 | 1,504,673,835.60 |
2025-05-06 | 1.0041 | 1.0041 | 1,504,376,489.94 |
2025-04-24 | 1.0034 | 1.0034 | 1,503,304,948.63 |
2025-04-17 | 1.0031 | 1.0031 | 1,502,926,346.28 |
2025-04-10 | 1.0028 | 1.0028 | 1,502,485,753.14 |
2025-04-03 | 1.0021 | 1.0021 | 1,501,829,283.70 |
2025-03-27 | 1.0013 | 1.0013 | 1,501,346,836.19 |
2025-03-20 | 1.0006 | 1.0006 | 1,500,253,576.02 |
2025-03-13 | 0.9998 | 0.9998 | 1,499,398,922.72 |
2025-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 1,499,912,906.26 |
2025-02-27 | 0.9997 | 0.9997 | 1,499,556,846.04 |
2025-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 1,499,929,701.26 |
2025-02-13 | 1 | 1 | - |
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2025年07月18日
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