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凈值公告

優(yōu)盛·鴻錦封閉式2025年第6期(安盈款)人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期：2025-07-18

尊敬的投資者：

我公司發(fā)行的優(yōu)盛·鴻錦封閉式2025年第6期(安盈款)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（產(chǎn)品代碼：2501UG0006）于2025-02-14成立，截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下：

估值日期 產(chǎn)品份額凈值（元） 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值（元） 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（元）
2025-07-17 1.0092 1.0092 1,511,207,603.87
2025-07-10 1.0088 1.0088 1,510,543,549.12
2025-07-03 1.0083 1.0083 1,510,007,178.89
2025-06-30 1.0081 1.0081 1,509,676,480.90
2025-06-26 1.0078 1.0078 1,509,318,287.83
2025-06-19 1.0074 1.0074 1,508,828,954.25
2025-06-12 1.0070 1.0070 1,508,124,428.12
2025-06-05 1.0065 1.0065 1,507,785,203.94
2025-05-29 1.0060 1.0060 1,507,102,367.26
2025-05-22 1.0056 1.0056 1,506,479,180.00
2025-05-15 1.0051 1.0051 1,505,720,616.37
2025-05-08 1.0043 1.0043 1,504,673,835.60
2025-05-06 1.0041 1.0041 1,504,376,489.94
2025-04-24 1.0034 1.0034 1,503,304,948.63
2025-04-17 1.0031 1.0031 1,502,926,346.28
2025-04-10 1.0028 1.0028 1,502,485,753.14
2025-04-03 1.0021 1.0021 1,501,829,283.70
2025-03-27 1.0013 1.0013 1,501,346,836.19
2025-03-20 1.0006 1.0006 1,500,253,576.02
2025-03-13 0.9998 0.9998 1,499,398,922.72
2025-03-06 1.0000 1.0000 1,499,912,906.26
2025-02-27 0.9997 0.9997 1,499,556,846.04
2025-02-20 1.0000 1.0000 1,499,929,701.26
2025-02-13 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率，產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng)，產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ)，客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則，合理配置資產(chǎn)組合，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)?？蛻魬?yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露，以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月18日

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