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凈值公告

悅鑫·鴻運封閉式2025年第12期人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期：2025-07-18

尊敬的投資者：

我公司發(fā)行的悅鑫·鴻運封閉式2025年第12期人民幣理財產(chǎn)品（產(chǎn)品代碼：2501OW0012）于2025-04-14成立，截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下：

估值日期 產(chǎn)品份額凈值（元） 產(chǎn)品累計份額凈值（元） 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（元）
2025-07-17 1.0065 1.0065 664,123,168.36
2025-07-10 1.0060 1.0060 663,886,527.65
2025-07-03 1.0055 1.0055 663,627,349.05
2025-06-26 1.0049 1.0049 663,271,623.13
2025-06-19 1.0045 1.0045 662,954,134.64
2025-06-12 1.0039 1.0039 662,720,441.47
2025-06-05 1.0032 1.0032 662,278,375.56
2025-05-29 1.0026 1.0026 661,970,713.15
2025-05-22 1.0021 1.0021 661,803,523.29
2025-05-15 1.0012 1.0012 661,396,267.82
2025-05-08 1.0003 1.0003 660,832,202.30
2025-05-06 1.0001 1.0001 660,665,962.14
2025-04-24 0.9998 0.9998 660,461,164.59
2025-04-17 0.9998 0.9998 660,470,961.52
2025-04-13 1 1 -

【風險提示】

理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財產(chǎn)品實際收益，投資須謹慎。

本產(chǎn)品無預期收益率，產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動，產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎，客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則，合理配置資產(chǎn)組合，為客戶提供專業(yè)化的理財服務?？蛻魬芮嘘P注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關的信息披露，以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年07月18日

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免責聲明

根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定，證券期貨經(jīng)營機構資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力，且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定？

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