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凈值公告

福瑞·鴻錦封閉式2025年第42期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期:2025-07-18

尊敬的投資者:

我公司發(fā)行的福瑞·鴻錦封閉式2025年第42期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2501FA0042)于2025-04-21成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:

估值日期 產(chǎn)品份額凈值(元) 產(chǎn)品累計份額凈值(元) 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元)
2025-07-17 1.0056 1.0056 520,853,400.29
2025-07-10 1.0051 1.0051 520,582,114.03
2025-07-03 1.0046 1.0046 520,430,145.57
2025-06-26 1.0037 1.0037 519,961,897.92
2025-06-19 1.0031 1.0031 519,665,883.36
2025-06-12 1.0027 1.0027 519,478,542.30
2025-06-05 1.0020 1.0020 519,102,289.97
2025-05-29 1.0014 1.0014 518,798,379.13
2025-05-22 1.0015 1.0015 519,047,156.83
2025-05-15 1.0011 1.0011 518,934,636.99
2025-05-08 1.0008 1.0008 518,776,270.32
2025-05-06 1.0007 1.0007 518,739,929.57
2025-04-24 1.0001 1.0001 518,437,008.71
2025-04-20 1 1 -

【風險提示】

理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。

本產(chǎn)品無預期收益率,產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動,產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎,客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務??蛻魬芮嘘P(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年07月18日

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免責聲明

根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定,證券期貨經(jīng)營機構(gòu)資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力,且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定?

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