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我公司發(fā)行的福瑞·鴻錦封閉式2025年第42期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品(產(chǎn)品代碼:2501FA0042)于2025-04-21成立,截至2025-07-17的產(chǎn)品單位凈值情況如下:
估值日期 | 產(chǎn)品份額凈值(元) | 產(chǎn)品累計份額凈值(元) | 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值(元) |
2025-07-17 | 1.0056 | 1.0056 | 520,853,400.29 |
2025-07-10 | 1.0051 | 1.0051 | 520,582,114.03 |
2025-07-03 | 1.0046 | 1.0046 | 520,430,145.57 |
2025-06-26 | 1.0037 | 1.0037 | 519,961,897.92 |
2025-06-19 | 1.0031 | 1.0031 | 519,665,883.36 |
2025-06-12 | 1.0027 | 1.0027 | 519,478,542.30 |
2025-06-05 | 1.0020 | 1.0020 | 519,102,289.97 |
2025-05-29 | 1.0014 | 1.0014 | 518,798,379.13 |
2025-05-22 | 1.0015 | 1.0015 | 519,047,156.83 |
2025-05-15 | 1.0011 | 1.0011 | 518,934,636.99 |
2025-05-08 | 1.0008 | 1.0008 | 518,776,270.32 |
2025-05-06 | 1.0007 | 1.0007 | 518,739,929.57 |
2025-04-24 | 1.0001 | 1.0001 | 518,437,008.71 |
2025-04-20 | 1 | 1 | - |
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理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
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我公司將恪守勤勉盡責的原則,合理配置資產(chǎn)組合,為客戶提供專業(yè)化的理財服務??蛻魬芮嘘P(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露,以免造成不必要的損失。
中郵理財有限責任公司
2025年07月18日
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