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凈值公告

靈活·鴻運(yùn)日開8號(hào)A人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期：2025-07-11

尊敬的投資者：

我公司發(fā)行的靈活·鴻運(yùn)日開8號(hào)A人民幣理財(cái)產(chǎn)品（產(chǎn)品代碼：2401AO008A）于2024-09-18成立，截至2025-07-10的產(chǎn)品單位凈值情況如下：

估值日期 產(chǎn)品份額凈值（元） 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值（元） 認(rèn)（申）購(gòu)價(jià)格（元）/贖回價(jià)格（元）
2025-07-10 1.0226 1.0226 1.0226
2025-07-09 1.0226 1.0226 1.0226
2025-07-08 1.0225 1.0225 1.0225
2025-07-07 1.0225 1.0225 1.0225
2025-07-04 1.0224 1.0224 1.0224
2025-07-03 1.0223 1.0223 1.0223
2025-07-02 1.0222 1.0222 1.0222
2025-07-01 1.0221 1.0221 1.0221
2025-06-30 1.0220 1.0220 1.0220
2025-06-27 1.0219 1.0219 1.0219

備注：認(rèn)（申）購(gòu)價(jià)格和贖回價(jià)格即為產(chǎn)品份額凈值。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn)，不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無(wú)預(yù)期收益率，產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動(dòng)，產(chǎn)品申購(gòu)、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ)，客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則，合理配置資產(chǎn)組合，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。客戶應(yīng)密切關(guān)注郵儲(chǔ)銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露，以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月11日

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免責(zé)聲明

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理計(jì)劃的合格投資者應(yīng)為具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和承擔(dān)能力，且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元或最近三年本人年均收入不低于40萬(wàn)元的個(gè)人。您是否確認(rèn)本人符合合格投資者的認(rèn)定？

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