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凈值公告

恒利·鴻運(yùn)封閉式2025年第79期(廣西專屬)人民幣理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期：2025-07-11

尊敬的投資者：

我公司發(fā)行的恒利·鴻運(yùn)封閉式2025年第79期(廣西專屬)人民幣理財(cái)產(chǎn)品（產(chǎn)品代碼：2501HO0079）于2025-05-20成立，截至2025-07-10的產(chǎn)品單位凈值情況如下：

估值日期 產(chǎn)品份額凈值（元） 產(chǎn)品累計(jì)份額凈值（元） 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（元）
2025-07-10 1.0030 1.0030 115,960,785.62
2025-07-03 1.0026 1.0026 115,915,220.68
2025-06-26 1.0022 1.0022 115,868,012.73
2025-06-19 1.0018 1.0018 115,821,854.65
2025-06-12 1.0013 1.0013 115,774,318.65
2025-06-05 1.0009 1.0009 115,724,167.80
2025-05-29 1.0005 1.0005 115,682,622.68
2025-05-22 1.0001 1.0001 115,634,604.14
2025-05-19 1 1 -

【風(fēng)險(xiǎn)提示】

理財(cái)產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益，投資須謹(jǐn)慎。

本產(chǎn)品無預(yù)期收益率，產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動，產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計(jì)算基礎(chǔ)，客戶所能獲得的最終收益以實(shí)際支付的為準(zhǔn)。

我公司將恪守勤勉盡責(zé)的原則，合理配置資產(chǎn)組合，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)?？蛻魬?yīng)密切關(guān)注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關(guān)的信息披露，以免造成不必要的損失。

中郵理財(cái)有限責(zé)任公司

2025年07月11日

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