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凈值公告

福瑞·鴻錦封閉式2025年第54期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品凈值公告
發(fā)布日期：2025-07-11

尊敬的投資者：

我公司發(fā)行的福瑞·鴻錦封閉式2025年第54期(安盈款)人民幣理財產(chǎn)品（產(chǎn)品代碼：2501FA0054）于2025-06-04成立，截至2025-07-10的產(chǎn)品單位凈值情況如下：

估值日期 產(chǎn)品份額凈值（元） 產(chǎn)品累計份額凈值（元） 產(chǎn)品資產(chǎn)凈值（元）
2025-07-10 1.0025 1.0025 679,005,866.02
2025-07-03 1.0021 1.0021 678,985,309.32
2025-06-26 1.0015 1.0015 678,571,260.65
2025-06-19 1.0011 1.0011 678,543,766.49
2025-06-12 1.0006 1.0006 678,176,978.91
2025-06-05 1.0001 1.0001 677,844,277.93
2025-06-03 1 1 -

【風險提示】

理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財產(chǎn)品實際收益，投資須謹慎。

本產(chǎn)品無預期收益率，產(chǎn)品凈值隨所投資資產(chǎn)的估值變動，產(chǎn)品申購、贖回、清算以產(chǎn)品凈值為計算基礎，客戶所能獲得的最終收益以實際支付的為準。

我公司將恪守勤勉盡責的原則，合理配置資產(chǎn)組合，為客戶提供專業(yè)化的理財服務?？蛻魬芮嘘P注郵儲銀行官網(wǎng)與本產(chǎn)品有關的信息披露，以免造成不必要的損失。

中郵理財有限責任公司

2025年07月11日

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根據(jù)證監(jiān)會《證券期貨經(jīng)營機構私募資產(chǎn)管理業(yè)務管理辦法》規(guī)定，證券期貨經(jīng)營機構資產(chǎn)管理計劃的合格投資者應為具備相應風險識別能力和承擔能力，且符合家庭金融資產(chǎn)不低于500萬元、金融凈資產(chǎn)不低于300萬元或最近三年本人年均收入不低于40萬元的個人。您是否確認本人符合合格投資者的認定？

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